富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A
(020110)公募股票型ETF联接指数型
1.6563
2.84%+0.0470
单位净值 [2025-09-30]
1.6563
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.80%
- 最近一季：30.57%
- 最近半年：51.90%
- 今年以来：90.27%
- 最近一年：66.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.63%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：田希蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.09% | 5.71% | 0.01 | 3.97% | 3.73% | 0.00 | 0.80% | 0.75% |
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 4.99% | 0.01 | 3.43% | 3.23% | 0.02 | 5.94% | 5.60% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.89% | 5.52% | 0.01 | 5.15% | 4.83% | 0.01 | 4.33% | 4.06% |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.64% | 5.71% | 0.01 | 8.35% | 7.19% | 0.01 | 6.30% | 5.43% |
| 2024-03-30 | 0.18 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.64% | 5.71% | 0.01 | 8.35% | 7.19% | 0.01 | 6.30% | 5.43% |