鹏华丰恒债券D
(020112)公募债券型
1.0339
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0513
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.15%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003700 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.003400 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.003100 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.002600 | 2024-11-22 |
| 5 | 0.002300 | 2024-09-03 |
| 6 | 0.001600 | 2024-06-14 |
| 7 | 0.000700 | 2024-03-05 |