鹏华丰恒债券D
(020112)公募债券型
1.0339
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0513
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.15%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 87.00 | 80.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.10 | 98.89% | 98.97% | 0.82 | 1.02% | 0.95% | 0.07 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 111.89 | 93.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.32 | 98.32% | 98.59% | 1.22 | 1.30% | 1.09% | 0.35 | 0.38% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 185.74 | 160.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 183.29 | 98.47% | 98.68% | 1.84 | 1.15% | 0.99% | 0.61 | 0.38% | 0.33% |
| 2024-03-31 | 189.65 | 166.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 180.64 | 94.58% | 95.25% | 2.35 | 1.42% | 1.24% | 0.18 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 189.65 | 166.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 180.64 | 94.58% | 95.25% | 2.35 | 1.42% | 1.24% | 0.18 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 171.42 | 141.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 166.83 | 96.76% | 97.32% | 2.28 | 1.61% | 1.33% | 0.51 | 0.36% | 0.30% |