易方达中证沪港深500ETF发起式联接C
(020114)公募股票型ETF联接指数型
1.5272
0.61%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
1.5272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.89%
- 最近一季：16.58%
- 最近半年：18.25%
- 今年以来：26.40%
- 最近一年：23.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.72%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5272 | 1.5272 | 0.61% |
| 2025-09-29 | 1.5180 | 1.5180 | 1.63% |
| 2025-09-26 | 1.4937 | 1.4937 | -1.04% |
| 2025-09-25 | 1.5094 | 1.5094 | 0.23% |
| 2025-09-24 | 1.5060 | 1.5060 | 1.33% |
| 2025-09-23 | 1.4862 | 1.4862 | -0.38% |
| 2025-09-22 | 1.4918 | 1.4918 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.4922 | 1.4922 | 0.07% |
| 2025-09-18 | 1.4912 | 1.4912 | -1.14% |
| 2025-09-17 | 1.5084 | 1.5084 | 1.09% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 2.76% | 4.89% | 16.58% | 18.25% | 23.91% | 26.40% |
| 同类型排名 | 2005/4187 | 1578/4187 | 2486/4187 | 2297/4187 | 1682/4187 | 2009/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 64 |
基金经理
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李栩 上任时间：2024-01-04
李栩先生:中国国籍,金融硕士。2017年7月至2020年5月任国泰君安证券股份有限公司分析师。2020年6月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理、基金经理助理。2022年9月10日担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“100红利”,扩位证券简称为“红利ETF易方达”)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(场内简称 展开∨ 收起∧
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