易方达中证沪港深500ETF发起式联接C
(020114)公募股票型ETF联接指数型
1.5272
0.61%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
1.5272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.89%
- 最近一季：16.58%
- 最近半年：18.25%
- 今年以来：26.40%
- 最近一年：23.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.72%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 94.51% | 0.00 | 1706.07 | 0.00 (-2.52%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 91.99% | 0.00 | 1702.42 | 0.00 (2.00%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 93.99% | 0.00 | 1354.35 | 0.00 (-0.06%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 93.93% | 0.00 | 1025.57 | 0.00 (新增) | |