易方达中证沪港深500ETF发起式联接C
(020114)公募股票型ETF联接指数型
1.5272
0.61%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
1.5272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.89%
- 最近一季：16.58%
- 最近半年：18.25%
- 今年以来：26.40%
- 最近一年：23.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.72%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.63% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.32% | 5.29% | 0.01 | 3.33% | 3.31% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.66% | 9.60% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.02% | 6.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.02% | 6.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |