鹏扬中证国有企业红利ETF联接A
(020115)公募股票型ETF联接指数型
1.0788
-0.17%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0788
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.00%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-1.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.88%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：施红俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.42 | 0.37 | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.02 | 5.38% | 4.79% | 0.03 | 8.03% | 7.16% | 0.05 | 12.17% | 10.86% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.45% | 4.53% | 0.05 | 16.92% | 14.04% | 0.03 | 11.05% | 9.17% |
| 2024-09-30 | 0.49 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.35% | 4.97% | 0.01 | 2.03% | 1.59% | 0.09 | 23.39% | 18.33% |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.44% | 5.17% | 0.01 | 1.87% | 1.78% | 0.01 | 2.64% | 2.50% |