鹏扬中证国有企业红利ETF联接C
(020116)公募股票型ETF联接指数型
1.0723
-0.17%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0723
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.04%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：-2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.23%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：施红俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 87.04% | 0.00 | 2409.64 | 0.00 (8.81%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 95.85% | 0.00 | 3652.82 | 0.00 (-0.53%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 95.32% | 0.00 | 3730.41 | 0.00 (新增) | |