博时富顺纯债债券C
(020119)公募债券型
1.0989
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0989
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.89%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 17.22 | 12.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.18 | 99.68% | 99.77% | 0.04 | 0.32% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 15.62 | 12.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.55 | 99.43% | 99.54% | 0.07 | 0.57% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 18.92 | 18.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.72 | 98.93% | 98.93% | 0.09 | 0.50% | 0.50% | 0.11 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-03-31 | 19.70 | 15.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.31 | 90.77% | 92.91% | 0.05 | 0.35% | 0.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 19.70 | 15.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.31 | 90.77% | 92.91% | 0.05 | 0.35% | 0.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 19.05 | 15.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.77 | 98.23% | 98.58% | 0.07 | 0.46% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |