鑫元臻利D

(020123)公募债券型
+添加自选
1.0281 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0401
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：-0.31%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：-0.03%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.03%
  • 成立日期：2023-11-22
  • 基金经理：颜昕 黄轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图