鑫元臻利D
(020123)公募债券型
1.0281
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0401
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：颜昕 黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元臻利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元臻利债券型证券投资基金（鑫元臻利D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元臻利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 鑫元臻利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元臻利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-06 | 鑫元基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 |
| 2025-01-22 | 鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-11-04 | 关于鑫元臻利债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-10-31 | 鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-30 | 关于鑫元臻利债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-26 | 鑫元基金管理有限公司关于提高鑫元臻利债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告 |
| 2024-09-19 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |