鑫元臻利D
(020123)公募债券型
1.0281
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0401
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：颜昕 黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 89.07% | 89.28% | 0.01 | 10.92% | 10.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 10.18 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.96 | 58.58% | 58.60% | 0.27 | 2.69% | 2.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 78.75% | 79.25% | 0.02 | 21.23% | 20.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 5.88 | 5.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.85 | 99.44% | 99.45% | 0.03 | 0.56% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 5.88 | 5.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.85 | 99.44% | 99.45% | 0.03 | 0.56% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 5.91 | 5.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.90 | 99.93% | 99.93% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |