银华沪深股通精选混合C
(020124)公募混合型
1.4855
0.83%+0.0123
单位净值 [2025-09-30]
1.4855
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.12%
- 最近一季：26.47%
- 最近半年：26.73%
- 今年以来：42.88%
- 最近一年：27.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.55%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：和玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.07 | 1.07 | 0.96 | 89.08% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 10.27% | 10.22% | 0.01 | 0.65% | 0.65% |
| 2025-03-31 | 0.90 | 0.87 | 0.77 | 84.34% | 84.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 15.16% | 14.66% | 0.00 | 0.50% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 0.83 | 0.80 | 0.72 | 85.53% | 86.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.13% | 10.73% | 0.03 | 3.34% | 3.23% |
| 2024-09-30 | 0.86 | 0.85 | 0.72 | 83.05% | 83.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.82% | 12.63% | 0.04 | 4.13% | 4.07% |
| 2024-06-30 | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 88.68% | 88.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.12% | 11.06% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-03-31 | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 79.78% | 79.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 20.13% | 20.00% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 79.78% | 79.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 20.13% | 20.00% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 89.94% | 89.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.72% | 8.68% | 0.01 | 1.34% | 1.33% |