东方量化成长灵活配置混合C
(020126)公募混合型
2.1763
0.33%+0.0072
单位净值 [2025-09-30]
2.1763
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.03%
- 最近一季：15.27%
- 最近半年：24.19%
- 今年以来：36.62%
- 最近一年：44.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：117.63%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：王怀勋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.82 | 0.75 | 81.06% | 82.73% | 0.05 | 5.49% | 5.01% | 0.09 | 10.47% | 9.54% | 0.02 | 2.98% | 2.72% |
| 2025-03-31 | 0.72 | 0.70 | 0.62 | 86.57% | 86.81% | 0.04 | 5.88% | 5.77% | 0.03 | 4.95% | 4.86% | 0.02 | 2.60% | 2.56% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 78.16% | 80.51% | 0.04 | 6.64% | 5.92% | 0.09 | 15.03% | 13.42% | 0.00 | 0.17% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | 88.26% | 88.92% | 0.03 | 5.35% | 5.05% | 0.04 | 5.61% | 5.30% | 0.00 | 0.78% | 0.73% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 88.19% | 88.30% | 0.03 | 5.74% | 5.69% | 0.03 | 5.18% | 5.13% | 0.01 | 0.89% | 0.88% |
| 2024-03-31 | 0.75 | 0.70 | 0.63 | 81.58% | 83.01% | 0.04 | 5.50% | 5.07% | 0.08 | 11.42% | 10.53% | 0.01 | 1.50% | 1.39% |
| 2024-03-30 | 0.75 | 0.70 | 0.63 | 81.58% | 83.01% | 0.04 | 5.50% | 5.07% | 0.08 | 11.42% | 10.53% | 0.01 | 1.50% | 1.39% |
| 2023-12-31 | 4.14 | 4.08 | 3.79 | 91.45% | 91.57% | 0.22 | 5.41% | 5.33% | 0.09 | 2.28% | 2.25% | 0.04 | 0.86% | 0.85% |