国联恒裕纯债E
(020127)公募债券型
1.0122
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0657
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：王玥 茹昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.013000 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.009000 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.005000 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.015500 | 2024-03-25 |