国联恒裕纯债E
(020127)公募债券型
1.0122
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0657
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：王玥 茹昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.16 | 20.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.14 | 99.91% | 99.93% | 0.02 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 20.43 | 20.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.34 | 99.51% | 99.52% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 22.43 | 20.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.41 | 99.93% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 24.63 | 20.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.62 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 24.63 | 20.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.62 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 20.64 | 20.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.95 | 86.96% | 86.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |