蜂巢上清所0-3年政金债指数A
(020130)公募债券型指数型
1.0365
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0565
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.65%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.39 | 21.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.67 | 82.64% | 82.63% | 0.07 | 0.34% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 18.69 | 15.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.21 | 96.84% | 97.41% | 0.28 | 1.85% | 1.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 19.05 | 19.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.44 | 86.33% | 86.32% | 0.08 | 0.40% | 0.40% | 1.00 | 5.23% | 5.25% |
| 2024-03-31 | 17.22 | 15.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.15 | 99.53% | 99.57% | 0.07 | 0.47% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 17.22 | 15.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.15 | 99.53% | 99.57% | 0.07 | 0.47% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |