中邮趋势精选灵活配置混合C
(020132)公募混合型
0.5750
1.77%+0.0102
单位净值 [2025-09-30]
0.5750
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.48%
- 最近一季：22.86%
- 最近半年：21.31%
- 今年以来：24.73%
- 最近一年：17.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-42.50%
- 成立日期：2024-01-10
- 基金经理：梁雪丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.53 | 7.50 | 6.75 | 89.73% | 89.76% | 0.10 | 1.33% | 1.33% | 0.56 | 7.48% | 7.45% | 0.11 | 1.46% | 1.46% |
| 2025-03-31 | 8.06 | 8.00 | 7.20 | 89.28% | 89.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 10.41% | 10.33% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 8.14 | 8.06 | 7.06 | 86.65% | 86.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 13.28% | 13.16% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 9.22 | 8.71 | 7.48 | 80.05% | 81.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 19.85% | 18.77% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.52 | 8.26 | 6.50 | 75.56% | 76.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 24.39% | 23.65% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 8.51 | 8.49 | 5.62 | 65.95% | 66.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 33.99% | 33.88% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 8.51 | 8.49 | 5.62 | 65.95% | 66.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 33.99% | 33.88% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |