平安医疗健康混合C
(020137)公募混合型
2.7771
2.08%+0.0579
单位净值 [2025-09-30]
2.7771
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.40%
- 最近一季：14.27%
- 最近半年：37.33%
- 今年以来：79.38%
- 最近一年：65.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：177.71%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：周思聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 22.52 | 21.82 | 20.45 | 90.51% | 90.80% | 0.84 | 3.86% | 3.74% | 1.02 | 4.65% | 4.51% | 0.21 | 0.98% | 0.95% |
| 2025-03-31 | 21.40 | 20.77 | 19.18 | 89.33% | 89.64% | 0.15 | 0.74% | 0.72% | 1.90 | 9.12% | 8.86% | 0.17 | 0.81% | 0.78% |
| 2024-12-31 | 8.78 | 8.61 | 8.17 | 92.86% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 6.93% | 6.79% | 0.02 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 6.64 | 6.46 | 6.10 | 91.60% | 91.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 7.15% | 6.95% | 0.08 | 1.25% | 1.22% |
| 2024-06-30 | 5.31 | 5.16 | 4.88 | 91.64% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 7.91% | 7.68% | 0.02 | 0.45% | 0.44% |
| 2024-03-31 | 4.08 | 3.97 | 3.74 | 91.47% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.54% | 7.34% | 0.04 | 0.99% | 0.97% |
| 2024-03-30 | 4.08 | 3.97 | 3.74 | 91.47% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.54% | 7.34% | 0.04 | 0.99% | 0.97% |
| 2023-12-31 | 3.58 | 3.48 | 3.26 | 90.78% | 91.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.17% | 7.93% | 0.04 | 1.05% | 1.02% |