国寿安保品质消费股票发起式C
(020141)公募股票型
0.9140
0.65%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
0.9140
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.49%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：-6.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.60%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：王韫涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 300.43 | 31.83% | 64.18% |
| 批发和零售业 | 86.43 | 9.16% | 18.46% |
| 租赁和商务服务业 | 35.78 | 3.79% | 7.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.78 | 3.26% | 6.58% |
| 采矿业 | 14.68 | 1.56% | 3.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 400.20 | 43.06% | 85.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.13 | 3.13% | 6.20% |
| 租赁和商务服务业 | 28.73 | 3.09% | 6.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.91 | 1.28% | 2.53% |