国寿安保品质消费股票发起式C
(020141)公募股票型
0.9140
0.65%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
0.9140
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.49%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：-6.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.60%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：王韫涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 91.35% | 91.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.68% | 6.58% | 0.00 | 1.97% | 1.94% |
| 2025-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 92.35% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.14% | 7.10% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 91.37% | 91.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.17% | 7.11% | 0.00 | 1.46% | 1.44% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.15% | 87.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.90% | 7.43% | 0.00 | 4.95% | 4.66% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 83.17% | 83.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.31% | 15.94% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 69.09% | 69.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 30.31% | 29.99% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 69.09% | 69.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 30.31% | 29.99% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |