路博迈中国医疗健康股票发起C
(020143)公募股票型
1.1191
1.22%+0.0137
单位净值 [2025-09-30]
1.1191
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：16.19%
- 最近半年：31.98%
- 今年以来：40.15%
- 最近一年：23.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：李涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 94.57% | 94.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.29% | 5.28% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-03-31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 93.13% | 93.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.85% | 6.74% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 93.86% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.14% | 6.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 93.55% | 93.57% | 0.02 | 5.23% | 5.21% | 0.00 | 0.37% | 0.36% | 0.00 | 0.85% | 0.86% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 91.95% | 91.97% | 0.02 | 6.06% | 6.05% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-03-31 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 91.75% | 91.90% | 0.02 | 5.62% | 5.52% | 0.01 | 2.63% | 2.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 91.75% | 91.90% | 0.02 | 5.62% | 5.52% | 0.01 | 2.63% | 2.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |