西部利得沣淳三个月定开债券A
(020145)公募债券型
1.0425
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0605
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.10%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：刘心峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.48 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.47 | 99.87% | 99.90% | 0.01 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 7.29 | 6.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.29 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.79 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.78 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |