兴银价值平衡混合A
(020147)公募混合型
1.3898
1.08%+0.0151
单位净值 [2025-09-30]
1.3898
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：15.36%
- 最近半年：18.54%
- 今年以来：27.07%
- 最近一年：30.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.98%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：袁作栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3898 | 1.3898 | 1.08% |
| 2025-09-29 | 1.3749 | 1.3749 | 0.70% |
| 2025-09-26 | 1.3653 | 1.3653 | -0.55% |
| 2025-09-25 | 1.3728 | 1.3728 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 1.3712 | 1.3712 | 1.52% |
| 2025-09-23 | 1.3507 | 1.3507 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 1.3541 | 1.3541 | -0.07% |
| 2025-09-19 | 1.3551 | 1.3551 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.3557 | 1.3557 | -0.80% |
| 2025-09-17 | 1.3667 | 1.3667 | 0.43% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银价值平衡混合A | 2.89% | 2.52% | 15.36% | 18.54% | 30.80% | 27.07% |
| 同类型排名 | 2708/8521 | 4525/8521 | 4708/8521 | 4476/8521 | 2941/8521 | 3923/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 445 |
基金经理
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袁作栋 上任时间：2024-03-20
袁作栋先生:中国,研究生、硕士。曾就职于中兴通讯股份有限公司手机硬件平台部、手机商务部,浙商基金管理有限公司投资研究部,华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心,兴银基金管理有限责任公司研究发展部。2020年2月19日兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日起担任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银价值平衡混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-08-16 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-25 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 于兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年末至2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-12 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-12-05 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-21 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |