兴银价值平衡混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603799	华友钴业	3.14%	4.93	182.51	4.75%	0.00 (新增)
2	002690	美亚光电	2.73%	9.39	158.41	4.12%	0.00 (新增)
3	02601	中国太保	2.65%	6.28	153.77	4.00%	0.00 (新增)
4	300347	泰格医药	2.63%	2.86	152.50	3.97%	0.00 (新增)
5	601377	兴业证券	2.58%	24.19	149.74	3.90%	0.00 (新增)
6	00257	光大环境	2.49%	41.50	144.57	3.76%	0.00 (新增)
7	000408	藏格矿业	2.40%	3.26	139.10	3.62%	0.00 (新增)
8	603383	顶点软件	2.26%	3.09	131.02	3.41%	0.00 (新增)
9	03908	中金公司	2.17%	7.80	125.90	3.28%	0.00 (新增)
10	600570	恒生电子	2.15%	3.73	125.10	3.26%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603799	华友钴业	3.14%	4.93	182.51	4.75%	0.00 (新增)
2	002690	美亚光电	2.73%	9.39	158.41	4.12%	0.00 (新增)
3	02601	中国太保	2.65%	6.28	153.77	4.00%	0.00 (新增)
4	300347	泰格医药	2.63%	2.86	152.50	3.97%	0.00 (新增)
5	601377	兴业证券	2.58%	24.19	149.74	3.90%	0.00 (新增)
6	00257	光大环境	2.49%	41.50	144.57	3.76%	0.00 (新增)
7	000408	藏格矿业	2.40%	3.26	139.10	3.62%	0.00 (新增)
8	603383	顶点软件	2.26%	3.09	131.02	3.41%	0.00 (新增)
9	03908	中金公司	2.17%	7.80	125.90	3.28%	0.00 (新增)
10	600570	恒生电子	2.15%	3.73	125.10	3.26%	0.00 (新增)
11	03347	泰格医药	0.84%	1.39	48.49	1.26%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00586	海螺创业	2.97%	17.00	121.27	4.65%	17.00 (100.00%)
2	600933	爱柯迪	2.94%	7.36	120.04	4.61%	7.36 (100.00%)
3	300258	精锻科技	2.41%	7.11	98.47	3.78%	7.11 (100.00%)
4	00667	中国东方教育	1.97%	17.25	80.23	3.08%	-11.65 (-40.31%)
5	603383	顶点软件	1.91%	2.04	78.01	2.99%	2.04 (100.00%)
6	603096	新经典	1.88%	3.98	76.89	2.95%	-7.11 (-64.11%)
7	301087	可孚医疗	1.69%	2.01	68.78	2.64%	2.01 (100.00%)
8	603444	吉比特	1.64%	0.30	66.90	2.57%	-0.46 (-60.53%)
9	688273	麦澜德	1.58%	2.31	64.54	2.48%	2.31 (100.00%)
10	688369	致远互联	1.51%	1.71	61.60	2.36%	-4.59 (-72.90%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00586	海螺创业	2.97%	17.00	121.27	4.65%	17.00 (100.00%)
2	600933	爱柯迪	2.94%	7.36	120.04	4.61%	7.36 (100.00%)
3	300258	精锻科技	2.41%	7.11	98.47	3.78%	7.11 (100.00%)
4	00667	中国东方教育	1.97%	17.25	80.23	3.08%	-11.65 (-40.31%)
5	603383	顶点软件	1.91%	2.04	78.01	2.99%	2.04 (100.00%)
6	603096	新经典	1.88%	3.98	76.89	2.95%	-7.11 (-64.11%)
7	301087	可孚医疗	1.69%	2.01	68.78	2.64%	2.01 (100.00%)
8	603444	吉比特	1.64%	0.30	66.90	2.57%	-0.46 (-60.53%)
9	688273	麦澜德	1.58%	2.31	64.54	2.48%	2.31 (100.00%)
10	688369	致远互联	1.51%	1.71	61.60	2.36%	-4.59 (-72.90%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	4.71%	6.25	252.50	8.01%	6.25 (100.00%)
2	603096	新经典	3.92%	11.09	210.16	6.67%	11.09 (100.00%)
3	603296	华勤技术	3.49%	2.64	187.31	5.94%	2.64 (100.00%)
4	603444	吉比特	3.10%	0.76	166.32	5.28%	0.76 (100.00%)
5	688369	致远互联	2.36%	6.30	126.39	4.01%	6.30 (100.00%)
6	002916	深南电路	2.12%	0.91	113.75	3.61%	0.91 (100.00%)
7	00257	光大环境	1.77%	26.50	94.97	3.01%	26.50 (100.00%)
8	605009	豪悦护理	1.66%	2.23	89.11	2.83%	-1.01 (-31.17%)
9	605166	聚合顺	1.42%	6.37	76.25	2.42%	6.37 (100.00%)
10	00667	中国东方教育	1.36%	28.90	73.06	2.32%	28.90 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	4.71%	6.25	252.50	8.01%	6.25 (100.00%)
2	603096	新经典	3.92%	11.09	210.16	6.67%	11.09 (100.00%)
3	603296	华勤技术	3.49%	2.64	187.31	5.94%	2.64 (100.00%)
4	603444	吉比特	3.10%	0.76	166.32	5.28%	0.76 (100.00%)
5	688369	致远互联	2.36%	6.30	126.39	4.01%	6.30 (100.00%)
6	002916	深南电路	2.12%	0.91	113.75	3.61%	0.91 (100.00%)
7	00257	光大环境	1.77%	26.50	94.97	3.01%	26.50 (100.00%)
8	605009	豪悦护理	1.66%	2.23	89.11	2.83%	-1.01 (-31.17%)
9	605166	聚合顺	1.42%	6.37	76.25	2.42%	6.37 (100.00%)
10	00667	中国东方教育	1.36%	28.90	73.06	2.32%	28.90 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300783	三只松鼠	3.59%	9.03	228.64	6.12%	3.37 (59.54%)
2	300033	同花顺	3.52%	1.16	224.24	6.00%	0.66 (132.00%)
3	688018	乐鑫科技	3.05%	1.66	194.11	5.19%	-1.74 (-51.14%)
4	603599	广信股份	2.36%	11.78	150.19	4.02%	11.78 (100.00%)
5	605009	豪悦护理	2.16%	3.24	137.44	3.68%	-0.48 (-12.90%)
6	00175	吉利汽车	2.14%	12.40	136.20	3.64%	12.40 (100.00%)
7	002859	洁美科技	2.12%	6.56	135.07	3.61%	4.01 (157.25%)
8	603799	华友钴业	1.99%	4.29	126.60	3.39%	4.29 (100.00%)
9	002352	顺丰控股	1.85%	2.62	117.85	3.15%	2.62 (100.00%)
10	000651	格力电器	1.83%	2.43	116.49	3.12%	2.43 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300783	三只松鼠	3.59%	9.03	228.64	6.12%	3.37 (59.54%)
2	300033	同花顺	3.52%	1.16	224.24	6.00%	0.66 (132.00%)
3	688018	乐鑫科技	3.05%	1.66	194.11	5.19%	-1.74 (-51.14%)
4	603599	广信股份	2.36%	11.78	150.19	4.02%	11.78 (100.00%)
5	605009	豪悦护理	2.16%	3.24	137.44	3.68%	-0.48 (-12.90%)
6	00175	吉利汽车	2.14%	12.40	136.20	3.64%	12.40 (100.00%)
7	002859	洁美科技	2.12%	6.56	135.07	3.61%	4.01 (157.25%)
8	603799	华友钴业	1.99%	4.29	126.60	3.39%	4.29 (100.00%)
9	002352	顺丰控股	1.85%	2.62	117.85	3.15%	2.62 (100.00%)
10	000651	格力电器	1.83%	2.43	116.49	3.12%	2.43 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688018	乐鑫科技	4.68%	3.39	334.90	10.11%	---
2	603986	兆易创新	3.49%	2.61	249.57	7.54%	---
3	688369	致远互联	2.66%	12.11	190.47	5.75%	---
4	301108	洁雅股份	2.31%	6.80	165.31	4.99%	---
5	688157	松井股份	2.24%	4.67	160.51	4.85%	---
6	605009	豪悦护理	2.05%	3.72	146.72	4.43%	---
7	600559	老白干酒	1.93%	7.58	137.80	4.16%	---
8	600131	国网信通	1.80%	7.63	128.72	3.89%	---
9	300783	三只松鼠	1.73%	5.66	123.78	3.74%	---
10	301061	匠心家居	1.69%	2.58	121.20	3.66%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688018	乐鑫科技	4.68%	3.39	334.90	10.11%	---
2	603986	兆易创新	3.49%	2.61	249.57	7.54%	---
3	688369	致远互联	2.66%	12.11	190.47	5.75%	---
4	301108	洁雅股份	2.31%	6.80	165.31	4.99%	---
5	688157	松井股份	2.24%	4.67	160.51	4.85%	---
6	605009	豪悦护理	2.05%	3.72	146.72	4.43%	---
7	600559	老白干酒	1.93%	7.58	137.80	4.16%	---
8	600131	国网信通	1.80%	7.63	128.72	3.89%	---
9	300783	三只松鼠	1.73%	5.66	123.78	3.74%	---
10	301061	匠心家居	1.69%	2.58	121.20	3.66%	---
11	688981	中芯国际	1.35%	2.09	96.39	2.91%	---
12	002582	好想你	1.25%	16.71	89.73	2.71%	---
13	300740	水羊股份	1.21%	5.92	86.91	2.62%	---
14	002138	顺络电子	1.14%	2.96	81.28	2.45%	---
15	603085	天成自控	1.03%	8.21	73.40	2.22%	---
16	002563	森马服饰	0.96%	11.77	68.38	2.07%	---
17	002790	瑞尔特	0.95%	7.50	67.72	2.05%	---
18	002594	比亚迪	0.91%	0.26	65.06	1.96%	---
19	603983	丸美生物	0.86%	2.23	61.39	1.85%	---
20	605080	浙江自然	0.73%	3.32	52.52	1.59%	---
21	300033	同花顺	0.72%	0.50	51.85	1.57%	---
22	002859	洁美科技	0.72%	2.55	51.20	1.55%	---
23	601233	桐昆股份	0.71%	3.19	50.91	1.54%	---
24	600837	海通证券	0.65%	5.41	46.31	1.40%	---
25	002027	分众传媒	0.64%	7.61	46.12	1.39%	---
26	300454	深信服	0.54%	0.76	38.40	1.16%	---
27	688099	晶晨股份	0.49%	0.59	35.19	1.06%	---
28	000528	柳工	0.48%	3.07	34.35	1.04%	---
29	600111	北方稀土	0.46%	1.90	32.68	0.99%	---
30	603008	喜临门	0.45%	1.85	32.06	0.97%	---
31	688772	珠海冠宇	0.42%	2.00	29.86	0.90%	---
32	605077	华康股份	0.40%	1.87	28.55	0.86%	---
33	603605	珀莱雅	0.40%	0.26	28.86	0.87%	---
34	601211	国泰君安	0.39%	2.06	27.91	0.84%	---
35	688031	星环科技	0.35%	0.69	25.29	0.76%	---
36	603786	科博达	0.34%	0.38	24.38	0.74%	---
37	002001	新和成	0.31%	1.17	22.46	0.68%	---
38	300806	斯迪克	0.26%	1.64	18.37	0.55%	---
39	601567	三星医疗	0.24%	0.50	17.50	0.53%	---
40	000703	恒逸石化	0.23%	2.36	16.73	0.51%	---
41	600298	安琪酵母	0.23%	0.59	16.48	0.50%	---
42	002258	利尔化学	0.23%	2.07	16.60	0.50%	---
43	603517	绝味食品	0.22%	1.01	15.55	0.47%	---
44	603160	汇顶科技	0.20%	0.21	14.44	0.44%	---
45	300829	金丹科技	0.20%	0.97	14.05	0.42%	---
46	300251	光线传媒	0.20%	1.66	13.96	0.42%	---
47	002008	大族激光	0.16%	0.55	11.44	0.35%	---
48	300408	三环集团	0.14%	0.35	10.22	0.31%	---
49	000957	中通客车	0.10%	0.65	6.84	0.21%	---
50	601100	恒立液压	0.09%	0.14	6.52	0.20%	---
51	603444	吉比特	0.07%	0.03	5.34	0.16%	---
52	603486	科沃斯	0.07%	0.11	5.19	0.16%	---
53	300452	山河药辅	0.06%	0.36	4.09	0.12%	---
54	688696	极米科技	0.05%	0.05	3.61	0.11%	---
55	300677	英科医疗	0.03%	0.07	1.88	0.06%	---
56	300957	贝泰妮	0.03%	0.05	2.42	0.07%	---
57	300083	创世纪	0.02%	0.19	1.16	0.04%	---
58	002705	新宝股份	0.01%	0.04	0.56	0.02%	---
59	601360	三六零	0.01%	0.06	0.46	0.01%	---

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