交银中证红利低波动100指数A
(020156)公募股票型指数型
1.1278
-0.34%-0.0038
单位净值 [2025-09-30]
1.1278
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.84%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：4.18%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.78%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.78 | 2.74 | 2.56 | 91.96% | 92.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 7.77% | 7.67% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-03-31 | 3.08 | 3.04 | 2.77 | 89.92% | 90.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.88% | 7.80% | 0.07 | 2.20% | 2.17% |
| 2024-12-31 | 4.16 | 3.03 | 2.84 | 56.33% | 68.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 36.46% | 26.55% | 0.22 | 7.21% | 5.25% |
| 2024-09-30 | 4.86 | 4.79 | 4.50 | 92.49% | 92.62% | 0.10 | 2.14% | 2.10% | 0.25 | 5.14% | 5.05% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 4.49 | 4.48 | 4.12 | 91.87% | 91.88% | 0.10 | 2.27% | 2.27% | 0.26 | 5.77% | 5.76% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-31 | 10.19 | 10.19 | 0.72 | 7.02% | 7.05% | 0.20 | 1.99% | 1.99% | 5.27 | 51.71% | 51.69% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 10.19 | 10.19 | 0.72 | 7.02% | 7.05% | 0.20 | 1.99% | 1.99% | 5.27 | 51.71% | 51.69% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |