华安睿信优选混合C
(020163)公募混合型
1.5111
0.73%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.5111
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：19.03%
- 最近半年：19.52%
- 今年以来：27.52%
- 最近一年：19.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.11%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：陆奔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.21 | 1.18 | 1.04 | 85.88% | 86.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 13.53% | 13.22% | 0.01 | 0.59% | 0.58% |
| 2025-03-31 | 1.60 | 1.59 | 1.32 | 82.68% | 82.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 17.21% | 17.16% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 1.30 | 1.29 | 1.06 | 81.42% | 81.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 18.56% | 18.35% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 1.87 | 1.86 | 1.70 | 90.99% | 91.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.28% | 8.21% | 0.01 | 0.73% | 0.73% |
| 2024-06-30 | 1.83 | 1.81 | 1.64 | 89.81% | 89.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.62% | 8.55% | 0.03 | 1.57% | 1.55% |
| 2024-03-31 | 0.76 | 0.74 | 0.65 | 85.73% | 86.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.77% | 12.44% | 0.01 | 1.50% | 1.46% |
| 2024-03-30 | 0.76 | 0.74 | 0.65 | 85.73% | 86.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.77% | 12.44% | 0.01 | 1.50% | 1.46% |