中信保诚中债0-2年政金债指数A
(020165)公募债券型指数型
1.0274
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0404
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.08%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：杨穆彬 柳红亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 99.20% | 99.26% | 0.01 | 0.74% | 0.68% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 3.80 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.51 | 90.45% | 92.36% | 0.01 | 0.20% | 0.16% | 0.10 | 3.42% | 2.74% |
| 2024-06-30 | 4.72 | 4.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.71 | 99.83% | 99.83% | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.49 | 99.71% | 99.71% | 0.05 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.49 | 99.71% | 99.71% | 0.05 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |