万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A
(020170)公募债券型指数型
1.0295
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0295
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.95%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||