万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C
(020171)公募债券型指数型
1.0272
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 20.39 | 17.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.37 | 99.87% | 99.89% | 0.02 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 24.59 | 19.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.47 | 99.40% | 99.52% | 0.12 | 0.60% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 56.05 | 51.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.55 | 88.20% | 81.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 10.50 | 11.79% | 18.73% |