华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)
(020172)公募FOF
1.1363
0.66%+0.0075
单位净值 [2025-09-24]
1.1363
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：8.15%
- 最近半年：8.26%
- 今年以来：10.74%
- 最近一年：15.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.63%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 84.13 | 2.88% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 88.12 | 3.05% | 100.00% |