华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)
(020172)公募FOF
1.1363
0.66%+0.0075
单位净值 [2025-09-24]
1.1363
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：8.15%
- 最近半年：8.26%
- 今年以来：10.74%
- 最近一年：15.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.63%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
| 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.36% | 0.15 | 68.81 | 44.99% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1.45% | 0.03 | 42.29 | 27.65% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600522 | 中天科技 | 0.99% | 2.00 | 28.92 | 18.91% | 0.00 (新增) |
| 4 | 603606 | 东方电缆 | 0.44% | 0.25 | 12.93 | 8.45% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.38% | 0.15 | 68.80 | 43.84% | 0.15 (100.00%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1.62% | 0.03 | 46.83 | 29.84% | 0.03 (100.00%) |
| 3 | 600522 | 中天科技 | 1.01% | 2.00 | 29.12 | 18.56% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 603606 | 东方电缆 | 0.42% | 0.25 | 12.18 | 7.76% | 0.25 (100.00%) |