华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)
(020172)公募FOF
1.1363
0.66%+0.0075
单位净值 [2025-09-24]
1.1363
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：8.15%
- 最近半年：8.26%
- 今年以来：10.74%
- 最近一年：15.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.63%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 7.99% | 272.48 | 226.16 | -23.55 (-0.35%) | |
| 2 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 7.21% | 176.77 | 204.30 | 0.00 (-0.25%) | |
| 3 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 7.21% | 186.69 | 204.26 | -1.71 (-0.21%) | |
| 4 | 750002 | 安信目标收益债券A | 5.60% | 112.09 | 158.51 | 0.00 (-0.29%) | |
| 5 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 5.53% | 113.68 | 156.59 | 0.00 (-0.24%) | |
| 6 | 003863 | 招商招祥纯债A | 5.44% | 132.07 | 154.03 | 0.00 (-0.19%) | |
| 7 | 008170 | 博时富添纯债债券A | 4.45% | 113.38 | 126.00 | 25.00 (0.80%) | |
| 8 | 000628 | 大成高鑫股票A | 3.12% | 19.53 | 88.27 | 新增 | |
| 9 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 2.93% | 40.70 | 82.84 | 新增 | |
| 10 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.93% | 31.31 | 83.02 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 7.64% | 248.93 | 219.06 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 7.32% | 20.00 | 210.02 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 7.00% | 184.98 | 200.72 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 6.96% | 176.77 | 199.77 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 750002 | 安信目标收益债券A | 5.31% | 112.09 | 152.44 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 5.29% | 113.68 | 151.63 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 008170 | 博时富添纯债债券A | 5.25% | 138.38 | 150.46 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 003863 | 招商招祥纯债A | 5.25% | 132.07 | 150.72 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 008864 | 鑫元中短债A | 3.43% | 85.08 | 98.47 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 3.08% | 38.09 | 88.41 | 0.00 (新增) | |