华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)
(020172)公募FOF
1.1363
0.66%+0.0075
单位净值 [2025-09-24]
1.1363
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：8.15%
- 最近半年：8.26%
- 今年以来：10.74%
- 最近一年：15.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.63%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.02 | 5.24% | 5.19% | 0.01 | 4.47% | 4.43% | 0.00 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.86% | 0.86% |
| 2025-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.02 | 5.27% | 5.41% | 0.01 | 3.86% | 3.85% | 0.00 | 1.55% | 1.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 3.88% | 3.82% | 0.01 | 4.65% | 4.59% | 0.01 | 4.57% | 4.51% | 0.02 | 5.93% | 7.21% |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 3.30% | 3.29% | 0.01 | 4.57% | 4.55% | 0.01 | 2.83% | 2.82% | 0.01 | 3.87% | 3.87% |