大成惠明纯债债券C
(020174)公募债券型
1.0727
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0727
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||