国泰君安稳债增利债券发起A
(020175)公募债券型
1.0585
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0585
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：朱莹 胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 347.20 | 2.64% | 60.11% |
| 金融业 | 65.99 | 0.50% | 11.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.20 | 0.34% | 7.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.96 | 0.23% | 5.19% |
| 采矿业 | 27.63 | 0.21% | 4.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.21 | 0.10% | 2.29% |
| 批发和零售业 | 12.02 | 0.09% | 2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.55 | 0.09% | 2.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.51 | 0.07% | 1.65% |
| 建筑业 | 7.11 | 0.05% | 1.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.29 | 0.03% | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.11 | 0.02% | 0.36% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.34 | 0.01% | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 0.87 | 0.01% | 0.15% |
| 房地产业 | 0.62 | 0.00% | 0.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 303.14 | 2.63% | 62.83% |
| 金融业 | 43.59 | 0.38% | 9.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.26 | 0.26% | 6.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.69 | 0.22% | 5.32% |
| 建筑业 | 16.08 | 0.14% | 3.33% |
| 房地产业 | 12.61 | 0.11% | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.14 | 0.11% | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.99 | 0.10% | 2.49% |
| 批发和零售业 | 9.48 | 0.08% | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 6.49 | 0.06% | 1.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.46 | 0.05% | 1.13% |
| 采矿业 | 4.73 | 0.04% | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.83 | 0.01% | 0.17% |