国泰君安稳债增利债券发起A
(020175)公募债券型
1.0585
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0585
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：朱莹 胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.53 | 1.31 | 0.06 | 4.40% | 3.78% | 1.29 | 81.90% | 84.43% | 0.13 | 10.11% | 8.70% | 0.05 | 3.59% | 3.09% |
| 2025-03-31 | 1.39 | 1.15 | 0.05 | 4.19% | 3.46% | 1.19 | 82.30% | 85.38% | 0.12 | 10.79% | 8.91% | 0.03 | 2.72% | 2.25% |
| 2024-12-31 | 1.30 | 1.09 | 0.04 | 3.25% | 2.73% | 1.12 | 83.50% | 86.16% | 0.14 | 13.11% | 11.00% | 0.00 | 0.14% | 0.11% |
| 2024-09-30 | 2.56 | 2.45 | 0.07 | 2.73% | 2.62% | 2.18 | 84.43% | 85.08% | 0.31 | 12.67% | 12.13% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 4.47 | 3.34 | 0.07 | 2.07% | 1.55% | 4.05 | 87.47% | 90.63% | 0.35 | 10.44% | 7.81% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |