国泰君安稳债增利债券发起C

(020176)公募债券型
1.0516 0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0516
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:1.09%
  • 最近半年:2.71%
  • 今年以来:2.48%
  • 最近一年:4.15%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.16%
  • 成立日期:2024-02-06
  • 基金经理:朱莹 胡崇海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.55亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.53亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰海通资管
实时情况
国泰君安稳债增利债券发起C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.12% 0.06 15.13 2.62% 0.00 (新增)
2 688981 中芯国际 0.08% 0.12 10.58 1.83% 0.00 (新增)
3 002258 利尔化学 0.05% 0.61 6.73 1.17% 0.00 (新增)
4 601009 南京银行 0.05% 0.52 6.04 1.05% 0.00 (新增)
5 601077 渝农商行 0.05% 0.86 6.14 1.06% 0.00 (新增)
6 601225 陕西煤业 0.05% 0.33 6.35 1.10% 0.00 (新增)
7 688041 海光信息 0.05% 0.05 7.06 1.22% 0.00 (新增)
8 601997 贵阳银行 0.05% 0.97 6.05 1.05% 0.00 (新增)
9 601818 光大银行 0.05% 1.64 6.81 1.18% 0.00 (新增)
10 601398 工商银行 0.05% 0.82 6.22 1.08% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300570 太辰光 0.06% 0.08 6.68 1.38% 0.08 (100.00%)
2 600015 华夏银行 0.06% 0.81 6.34 1.31% 0.81 (100.00%)
3 603259 药明康德 0.06% 0.10 6.73 1.40% 0.10 (100.00%)
4 601766 中国中车 0.06% 0.91 6.42 1.33% 0.31 (51.67%)
5 601600 中国铝业 0.06% 0.85 6.34 1.31% 0.85 (100.00%)
6 000338 潍柴动力 0.05% 0.38 6.24 1.29% 0.38 (100.00%)
7 000600 建投能源 0.05% 1.07 6.12 1.27% 1.07 (100.00%)
8 002736 国信证券 0.05% 0.60 6.16 1.28% 0.60 (100.00%)
9 600578 京能电力 0.05% 1.73 6.19 1.28% 1.73 (100.00%)
10 600582 天地科技 0.05% 0.95 6.09 1.26% 0.95 (100.00%)
显示全部持仓明细>>