嘉实双季兴享6个月持有债券C
(020178)公募债券型
1.0972
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0972
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.72%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||