嘉实双季兴享6个月持有债券C
(020178)公募债券型
1.0972
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0972
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.72%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 87.96% | 88.01% | 0.14 | 6.45% | 6.42% | 0.02 | 0.82% | 0.82% |
| 2024-09-30 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.67 | 89.11% | 89.11% | 0.09 | 1.72% | 1.72% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |