长城智盈添益债券发起式A
(020181)公募债券型
1.0748
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0948
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.48%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 779.96 | 6.33% | 56.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.48 | 0.99% | 8.87% |
| 金融业 | 115.58 | 0.94% | 8.37% |
| 采矿业 | 113.81 | 0.92% | 8.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.80 | 0.57% | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.18 | 0.38% | 3.42% |
| 租赁和商务服务业 | 31.55 | 0.26% | 2.29% |
| 批发和零售业 | 26.00 | 0.21% | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.16 | 0.20% | 1.75% |
| 房地产业 | 15.46 | 0.13% | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.83 | 0.10% | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.90 | 0.07% | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 7.11 | 0.06% | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.48 | 0.02% | 0.18% |
| 建筑业 | 1.96 | 0.02% | 0.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 335.73 | 7.19% | 56.30% |
| 金融业 | 61.06 | 1.31% | 10.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.97 | 1.11% | 8.72% |
| 采矿业 | 38.69 | 0.83% | 6.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.07 | 0.79% | 6.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.54 | 0.46% | 3.61% |
| 批发和零售业 | 15.03 | 0.32% | 2.52% |
| 租赁和商务服务业 | 9.52 | 0.20% | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.09 | 0.17% | 1.36% |
| 卫生和社会工作 | 7.17 | 0.15% | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.32 | 0.07% | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.04 | 0.07% | 0.51% |
| 房地产业 | 2.21 | 0.05% | 0.37% |
| 建筑业 | 1.87 | 0.04% | 0.31% |