长城智盈添益债券发起式A
(020181)公募债券型
1.0748
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0948
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.48%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-09-29 |