长城智盈添益债券发起式A
(020181)公募债券型
1.0748
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0948
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.48%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.34 | 1.23 | 0.18 | 14.95% | 13.78% | 0.69 | 56.37% | 51.95% | 0.15 | 12.49% | 11.51% | 0.30 | 16.19% | 22.76% |
| 2025-03-31 | 0.47 | 0.47 | 0.08 | 17.00% | 17.93% | 0.38 | 81.01% | 80.09% | 0.01 | 1.56% | 1.55% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.11 | 0.02 | 18.03% | 5.26% | 0.09 | 81.63% | 23.82% | 0.19 | 172.37% | 50.30% | 0.08 | 70.65% | 20.62% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.07 | 19.37% | 19.57% | 0.29 | 78.71% | 78.51% | 0.00 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 1.00% | 1.00% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.35 | 0.04 | 11.72% | 10.86% | 0.17 | 40.14% | 44.56% | 0.03 | 8.46% | 7.84% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 19.06% | 19.20% | 0.08 | 74.25% | 74.12% | 0.01 | 6.46% | 6.45% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 19.06% | 19.20% | 0.08 | 74.25% | 74.12% | 0.01 | 6.46% | 6.45% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |