长城智盈添益债券发起式C
(020182)公募债券型
1.0704
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0904
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||