兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)

(020185)公募FOF
+添加自选
1.1074 0.48%+0.0053
单位净值 [2025-09-24]
1.1074
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.10%
  • 最近一季：6.36%
  • 最近半年：7.47%
  • 今年以来：8.48%
  • 最近一年：10.64%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.74%
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金经理：朱小明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.26亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
发表日期 标题
2025-07-21 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-07-21 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常赎回、转换转出业务的公告
2025-07-16 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
2025-07-16 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书
2025-07-16 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2025-07-16 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2025-07-16 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）(2025年第2号)
2025-07-16 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告
2025-06-24 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-06-10 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
2025-06-04 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知
2025-04-22 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-04-22 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-02-27 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）(2025年第1号)
2025-02-11 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回及定投业务的公告
2025-01-22 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第四季度报告
2025-01-22 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-10-25 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第三季度报告