上银国企红利混合发起式A
(020186)公募混合型
1.0512
-0.19%-0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.30%
- 最近一季：-4.38%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：-1.88%
- 最近一年：-2.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：陈博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 861.66 | 34.66% | 41.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324.66 | 13.06% | 15.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293.98 | 11.82% | 14.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219.96 | 8.85% | 10.64% |
| 采矿业 | 143.55 | 5.77% | 6.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.66 | 3.12% | 3.75% |
| 房地产业 | 59.27 | 2.38% | 2.87% |
| 制造业 | 53.44 | 2.15% | 2.58% |
| 租赁和商务服务业 | 34.01 | 1.37% | 1.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 708.07 | 34.35% | 39.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334.73 | 16.24% | 18.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323.02 | 15.67% | 17.84% |
| 采矿业 | 139.85 | 6.78% | 7.73% |
| 制造业 | 104.97 | 5.09% | 5.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65.70 | 3.19% | 3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.05 | 2.86% | 3.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.76 | 1.98% | 2.25% |
| 租赁和商务服务业 | 34.01 | 1.65% | 1.88% |