上银国企红利混合发起式A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	3.50%	11.47	87.06	3.81%	0.00 (新增)
2	601288	农业银行	3.34%	14.12	83.03	3.63%	0.00 (新增)
3	06049	保利物业	3.28%	2.70	81.62	3.57%	0.00 (新增)
4	601601	中国太保	3.24%	2.15	80.65	3.53%	0.00 (新增)
5	601939	建设银行	3.18%	8.38	79.11	3.46%	0.00 (新增)
6	600900	长江电力	3.14%	2.59	78.06	3.41%	0.00 (新增)
7	600323	瀚蓝环境	3.13%	3.20	77.92	3.41%	0.00 (新增)
8	600941	中国移动	3.12%	0.69	77.66	3.40%	0.00 (新增)
9	600901	江苏金租	3.07%	12.58	76.23	3.33%	0.00 (新增)
10	601330	绿色动力	2.95%	9.61	73.42	3.21%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	3.50%	11.47	87.06	3.81%	0.00 (新增)
2	601288	农业银行	3.34%	14.12	83.03	3.63%	0.00 (新增)
3	06049	保利物业	3.28%	2.70	81.62	3.57%	0.00 (新增)
4	601601	中国太保	3.24%	2.15	80.65	3.53%	0.00 (新增)
5	601939	建设银行	3.18%	8.38	79.11	3.46%	0.00 (新增)
6	600900	长江电力	3.14%	2.59	78.06	3.41%	0.00 (新增)
7	600323	瀚蓝环境	3.13%	3.20	77.92	3.41%	0.00 (新增)
8	600941	中国移动	3.12%	0.69	77.66	3.40%	0.00 (新增)
9	600901	江苏金租	3.07%	12.58	76.23	3.33%	0.00 (新增)
10	601330	绿色动力	2.95%	9.61	73.42	3.21%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	3.83%	11.47	79.03	4.19%	0.00 (0.00%)
2	600642	申能股份	3.66%	8.46	75.38	3.99%	0.00 (0.00%)
3	601939	建设银行	3.59%	8.38	74.00	3.92%	0.00 (0.00%)
4	601288	农业银行	3.55%	14.12	73.14	3.88%	0.00 (0.00%)
5	601077	渝农商行	3.54%	11.99	72.90	3.86%	11.99 (100.00%)
6	600901	江苏金租	3.21%	12.58	66.17	3.51%	12.58 (100.00%)
7	600323	瀚蓝环境	3.19%	2.75	65.70	3.48%	2.75 (100.00%)
8	601825	沪农商行	3.07%	7.58	63.22	3.35%	7.58 (100.00%)
9	601000	唐山港	3.05%	13.39	62.80	3.33%	0.00 (0.00%)
10	600900	长江电力	2.97%	2.20	61.18	3.24%	2.20 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	3.83%	11.47	79.03	4.19%	0.00 (0.00%)
2	600642	申能股份	3.66%	8.46	75.38	3.99%	0.00 (0.00%)
3	601939	建设银行	3.59%	8.38	74.00	3.92%	0.00 (0.00%)
4	601288	农业银行	3.55%	14.12	73.14	3.88%	0.00 (0.00%)
5	601077	渝农商行	3.54%	11.99	72.90	3.86%	11.99 (100.00%)
6	600901	江苏金租	3.21%	12.58	66.17	3.51%	12.58 (100.00%)
7	600323	瀚蓝环境	3.19%	2.75	65.70	3.48%	2.75 (100.00%)
8	601825	沪农商行	3.07%	7.58	63.22	3.35%	7.58 (100.00%)
9	601000	唐山港	3.05%	13.39	62.80	3.33%	0.00 (0.00%)
10	600900	长江电力	2.97%	2.20	61.18	3.24%	2.20 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600642	申能股份	4.44%	8.46	80.29	4.82%	0.00 (0.00%)
2	601398	工商银行	4.39%	11.47	79.37	4.76%	-2.56 (-18.25%)
3	601288	农业银行	4.17%	14.12	75.40	4.52%	0.00 (0.00%)
4	601939	建设银行	4.07%	8.38	73.66	4.42%	0.00 (0.00%)
5	601000	唐山港	3.49%	13.39	63.07	3.78%	13.39 (100.00%)
6	601601	中国太保	3.47%	1.84	62.71	3.76%	0.00 (0.00%)
7	600795	国电电力	3.19%	12.60	57.71	3.46%	0.00 (0.00%)
8	600012	皖通高速	3.13%	3.21	56.66	3.40%	3.21 (100.00%)
9	601088	中国神华	2.98%	1.24	53.92	3.23%	0.00 (0.00%)
10	601988	中国银行	2.78%	9.11	50.20	3.01%	-3.54 (-27.98%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600642	申能股份	4.44%	8.46	80.29	4.82%	0.00 (0.00%)
2	601398	工商银行	4.39%	11.47	79.37	4.76%	-2.56 (-18.25%)
3	601288	农业银行	4.17%	14.12	75.40	4.52%	0.00 (0.00%)
4	601939	建设银行	4.07%	8.38	73.66	4.42%	0.00 (0.00%)
5	601000	唐山港	3.49%	13.39	63.07	3.78%	13.39 (100.00%)
6	601601	中国太保	3.47%	1.84	62.71	3.76%	0.00 (0.00%)
7	600795	国电电力	3.19%	12.60	57.71	3.46%	0.00 (0.00%)
8	600012	皖通高速	3.13%	3.21	56.66	3.40%	3.21 (100.00%)
9	601088	中国神华	2.98%	1.24	53.92	3.23%	0.00 (0.00%)
10	601988	中国银行	2.78%	9.11	50.20	3.01%	-3.54 (-27.98%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	4.26%	14.03	86.71	5.04%	3.34 (31.24%)
2	600642	申能股份	3.55%	8.46	72.25	4.20%	6.14 (264.65%)
3	601601	中国太保	3.54%	1.84	71.94	4.18%	0.00 (0.00%)
4	600795	国电电力	3.39%	12.60	68.92	4.01%	5.39 (74.76%)
5	601288	农业银行	3.33%	14.12	67.78	3.94%	14.12 (100.00%)
6	601939	建设银行	3.27%	8.38	66.45	3.86%	1.27 (17.86%)
7	601988	中国银行	3.11%	12.65	63.25	3.68%	7.94 (168.58%)
8	601328	交通银行	3.07%	8.45	62.53	3.64%	5.44 (180.73%)
9	601225	陕西煤业	2.81%	2.07	57.09	3.32%	0.83 (66.94%)
10	601088	中国神华	2.66%	1.24	54.06	3.14%	0.46 (58.97%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	4.26%	14.03	86.71	5.04%	3.34 (31.24%)
2	600642	申能股份	3.55%	8.46	72.25	4.20%	6.14 (264.65%)
3	601601	中国太保	3.54%	1.84	71.94	4.18%	0.00 (0.00%)
4	600795	国电电力	3.39%	12.60	68.92	4.01%	5.39 (74.76%)
5	601288	农业银行	3.33%	14.12	67.78	3.94%	14.12 (100.00%)
6	601939	建设银行	3.27%	8.38	66.45	3.86%	1.27 (17.86%)
7	601988	中国银行	3.11%	12.65	63.25	3.68%	7.94 (168.58%)
8	601328	交通银行	3.07%	8.45	62.53	3.64%	5.44 (180.73%)
9	601225	陕西煤业	2.81%	2.07	57.09	3.32%	0.83 (66.94%)
10	601088	中国神华	2.66%	1.24	54.06	3.14%	0.46 (58.97%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600012	皖通高速	3.12%	4.47	62.45	4.25%	---
2	601857	中国石油	3.05%	5.91	60.99	4.15%	---
3	601398	工商银行	3.05%	10.69	60.93	4.15%	---
4	601939	建设银行	2.63%	7.11	52.61	3.58%	---
5	601601	中国太保	2.56%	1.84	51.26	3.49%	---
6	601000	唐山港	2.25%	9.55	44.88	3.06%	---
7	600795	国电电力	2.16%	7.21	43.19	2.94%	---
8	600269	赣粤高速	1.96%	7.56	39.09	2.66%	---
9	600674	川投能源	1.94%	2.07	38.81	2.64%	---
10	601088	中国神华	1.73%	0.78	34.61	2.36%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600012	皖通高速	3.12%	4.47	62.45	4.25%	---
2	601857	中国石油	3.05%	5.91	60.99	4.15%	---
3	601398	工商银行	3.05%	10.69	60.93	4.15%	---
4	601939	建设银行	2.63%	7.11	52.61	3.58%	---
5	601601	中国太保	2.56%	1.84	51.26	3.49%	---
6	601000	唐山港	2.25%	9.55	44.88	3.06%	---
7	600795	国电电力	2.16%	7.21	43.19	2.94%	---
8	600269	赣粤高速	1.96%	7.56	39.09	2.66%	---
9	600674	川投能源	1.94%	2.07	38.81	2.64%	---
10	601088	中国神华	1.73%	0.78	34.61	2.36%	---
11	600011	华能国际	1.71%	3.55	34.15	2.32%	---
12	601658	邮储银行	1.70%	6.70	33.97	2.31%	---
13	600027	华电国际	1.68%	4.84	33.59	2.29%	---
14	601211	国泰君安	1.67%	2.47	33.47	2.28%	---
15	601800	中国交建	1.67%	3.74	33.44	2.28%	---
16	001965	招商公路	1.66%	2.80	33.21	2.26%	---
17	000983	山西焦煤	1.65%	3.20	32.99	2.25%	---
18	600546	山煤国际	1.64%	2.24	32.75	2.23%	---
19	601801	皖新传媒	1.62%	4.66	32.29	2.20%	---
20	601225	陕西煤业	1.60%	1.24	31.95	2.18%	---
21	601390	中国中铁	1.60%	4.91	32.01	2.18%	---
22	600905	三峡能源	1.59%	7.29	31.78	2.16%	---
23	600350	山东高速	1.53%	3.45	30.53	2.08%	---
24	600028	中国石化	1.53%	4.83	30.53	2.08%	---
25	600901	江苏金租	1.52%	6.00	30.30	2.06%	---
26	600741	华域汽车	1.51%	1.84	30.14	2.05%	---
27	601598	中国外运	1.50%	5.31	29.90	2.04%	---
28	601006	大秦铁路	1.49%	4.16	29.79	2.03%	---
29	600153	建发股份	1.47%	3.28	29.29	1.99%	---
30	600019	宝钢股份	1.47%	4.43	29.46	2.01%	---
31	601016	节能风电	1.42%	9.49	28.38	1.93%	---
32	600323	瀚蓝环境	1.19%	1.14	23.83	1.62%	---
33	601328	交通银行	1.12%	3.01	22.48	1.53%	---
34	601988	中国银行	1.09%	4.71	21.76	1.48%	---
35	600642	申能股份	1.02%	2.32	20.49	1.39%	---
36	600036	招商银行	1.01%	0.59	20.17	1.37%	---
37	601998	中信银行	1.00%	2.97	19.90	1.35%	---
38	600582	天地科技	1.00%	2.90	19.98	1.36%	---
39	600188	兖矿能源	0.99%	0.87	19.78	1.35%	---
40	600919	江苏银行	0.97%	2.62	19.47	1.33%	---
41	601825	沪农商行	0.96%	2.86	19.22	1.31%	---
42	01288	农业银行	0.93%	6.10	18.59	1.27%	---
43	601001	晋控煤业	0.92%	1.11	18.34	1.25%	---
44	00883	中国海洋石油	0.92%	0.90	18.40	1.25%	---
45	002327	富安娜	0.92%	1.82	18.29	1.25%	---
46	601921	浙版传媒	0.89%	2.32	17.72	1.21%	---
47	00135	昆仑能源	0.89%	2.40	17.74	1.21%	---

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