建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y
(020189)公募FOF
1.0748
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2023-12-08
- 基金经理：姜华 王志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.02% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0752 |
1.0752 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0740 |
1.0740 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.07% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.05% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0751 |
1.0751 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0743 |
1.0743 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0733 |
1.0733 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0730 |
1.0730 |
0.04% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0730 |
1.0730 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0727 |
1.0727 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0717 |
1.0717 |
0.03% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0714 |
1.0714 |
0.07% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0707 |
1.0707 |
0.20% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.03% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0689 |
1.0689 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.02% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.06% |