建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y
(020189)公募FOF
1.0748
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
1.0748
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2023-12-08
- 基金经理：姜华 王志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
实时情况
| 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920116 | 星图测控 | 0.01% | 0.06 | 0.42 | 100.00% | 0.06 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1.74% | 5.00 | 150.25 | 99.28% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 920019 | 铜冠矿建 | 0.01% | 0.25 | 1.08 | 0.72% | 0.25 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 0.52% | 5.00 | 144.60 | 100.00% | 新增 |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 872931 | 无锡鼎邦 | 0.00% | 0.10 | 0.62 | 100.00% | 0.10 (100.00%) |