建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y

(020189)公募FOF
1.0748 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
1.0748
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.76%
  • 最近一季:1.34%
  • 最近半年:2.69%
  • 今年以来:3.01%
  • 最近一年:4.86%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.14%
  • 成立日期:2023-12-08
  • 基金经理:姜华 王志鹏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.66亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:建信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.66 0.66 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.83% 6.79% 0.05 7.68% 8.24%
2024-09-30 0.89 0.87 0.02 1.75% 1.70% 0.05 5.52% 5.36% 0.06 6.70% 6.50% 0.02 2.23% 2.17%
2024-06-30 2.77 2.77 0.01 0.52% 0.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 5.33% 5.39% 0.00 0.09% 0.10%
2024-03-31 2.78 2.74 0.00 0.00% 0.00% 0.15 5.43% 5.35% 0.05 1.83% 1.80% 0.03 1.13% 1.12%
2024-03-30 2.78 2.74 0.00 0.00% 0.00% 0.15 5.43% 5.35% 0.05 1.83% 1.80% 0.03 1.13% 1.12%
2023-12-31 2.71 2.70 0.01 0.55% 0.55% 0.14 5.08% 5.11% 0.01 0.44% 0.44% 0.00 0.15% 0.16%