建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y
(020189)公募FOF
1.0748
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
1.0748
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:0.76%
- 最近一季:1.34%
- 最近半年:2.69%
- 今年以来:3.01%
- 最近一年:4.86%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.14%
- 成立日期:2023-12-08
- 基金经理:姜华 王志鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.66亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.83% | 6.79% | 0.05 | 7.68% | 8.24% |
2024-09-30 | 0.89 | 0.87 | 0.02 | 1.75% | 1.70% | 0.05 | 5.52% | 5.36% | 0.06 | 6.70% | 6.50% | 0.02 | 2.23% | 2.17% |
2024-06-30 | 2.77 | 2.77 | 0.01 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.33% | 5.39% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
2024-03-31 | 2.78 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.43% | 5.35% | 0.05 | 1.83% | 1.80% | 0.03 | 1.13% | 1.12% |
2024-03-30 | 2.78 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.43% | 5.35% | 0.05 | 1.83% | 1.80% | 0.03 | 1.13% | 1.12% |
2023-12-31 | 2.71 | 2.70 | 0.01 | 0.55% | 0.55% | 0.14 | 5.08% | 5.11% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |